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索引号: 00719154-0/2017-01052 分类:  
发布机构: 区财政局 发文日期: 2017-05-03
名称: 2017年惠城区财政局部门预算
文号 :    
2017年惠城区财政局部门预算

 

 

 

2017年

惠城区财政局部门预算

 

 


目录

 

第一部分  惠州市惠城区财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按部门经济分类科目)

八、 “三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)

十、基本支出预算表

十一、    项目支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

     第一部分  惠城区财政局概况

 

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度

   (二)拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方,国家与企业的分配政策。

   (三)承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;制定行政事业单位开支标准、定额,审核批复区本级部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度。

   (四)制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入

   (五)负责区本级非税收入及各项政府性基金管理。按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,参与监管住房保障资金和住房公积金。

   (六)组织制定本区国库管理制度,国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责区本级财政资金调度和财政总预算会计工作,制定政府采购政策、制度并监督管理,监管区本级行政事业单位会计核算工作。

   (七)依照国家国有资产管理办法有关法律、法规规定,负责经营性及非经营性国有资产监督管理,保证国有资产安全,维护国有资产权益;负责制定国有资产的产权制度,推进国有资产合理流动和优化配置,推动国有经济布局和结构调整;负责区本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管;组织拟订国有资本经营预算制度,负责区本级国有资本、经营预算编制、执行和监督,组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

   (八)负责各项区本级财政专项资金的安排和监督管理,拟订重要物资储备的财政政策,编制区本级社会保障预决算草案并组织执行,管理区本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

   (九)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,拟订基本建设支出项目的财务管理制度,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

    (十)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作

    (十一)管理全区会计工作,依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作

   (十二)指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

   (十三)承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

 

    二、机构设置

    (一)本部门预算无下属单位,部门预算为局本级预算。

     (二)惠城区财政局设有内设办公室、法规股、监督股等14个股室,下辖直属财政所、政府采购管理办公室、国库支付中心等8个事业单位。

惠城区财政局总编制人数92人,在职实有人数87人。离退休人员36人,其中:离休0人、退休36人。

 

第二部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称:惠城区财政局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、财政拨款

3,016.50

一、基本支出

1,785.37

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

1,231.13

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

3,016.50

       本年支出合计

3,016.50

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

3,016.50

         支出总计

3,016.50

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

3,016.50

   一般公共预算拨款

3,016.50

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  计

3,016.50

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           收    入    总    计

3,016.50

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

1,785.37

   工资福利支出

1,313.14

   一般商品和服务支出

105.34

   对个人和家庭的补助

366.89

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

1,231.12

   日常运转类项目

798.89

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

432.23

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

60.00

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

          本  年  支  出  合  计

3,016.50

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

3,016.50

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、一般公共预算

3,016.50

一、一般公共预算

3,016.50

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

3,016.50

        本年支出合计

3,016.50

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

3,690.52

1,927.72

1,762.80

[201]一般公共服务支出

393.89

393.89

 

[20106]财政事务

393.89

393.89

355.00

[2010601]行政运行

30.00

 

30.00

[2010604]预算改革业务

4.00

 

4.00

[2010605]财政国库业务

18.00

 

18.00

[2010606]财政监察

10.00

 

10.00

[2010607]信息化建设

160.00

 

160.00

[2010608]财政委托业务支出

60.00

 

60.00

[2010699]其他财政事务支出

73.00

 

73.00

[20199]其他一般公共服务支出

300.00

 

300.00

[2019999]其他一般公共服务支出

300.00

 

300.00

[208]社会保障和就业支出

323.62

323.62

 

[20805]行政事业单位离退休

323.62

323.62

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

115.47

115.47

 

[2080502]事业单位离退休

9.17

9.17

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

198.98

198.98

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

87.58

87.58

 

[21011]行政事业单位医疗

87.58

87.58

 

[2101101]行政单位医疗

87.58

87.58

 

[213]农林水支出

456.00

 

456.00

[21301]农业

141.00

 

141.00

[2130126]农村公益事业

30.00

 

30.00

[2130199]其他农业支出

111.00

 

111.00

[21307]农村综合改革

302.00

 

302.00

[2130799]其他农村综合改革支出

302.00

 

302.00

[21399]其他农林水支出

13.00

 

13.00

[2139999]其他农林水支出

13.00

 

13.00

[215]资源勘测信息等支出

15.00

 

15.00

[21507]国有资产监管

15.00

 

15.00

[2150701]行政运行

15.00

 

15.00

[220]国土海洋气象等支出

186.80

 

186.80

[22001]国土资源事务

186.80

 

186.80

[2200110]国土整治

186.80

 

186.80

[229]其他支出

450.00

 

450.00

  [22999]其他支出

450.00

 

450.00

     [2299901]其他支出

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

                合    计

1785.37

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1313.14

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

276.02

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

410.27

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

110.12

  [50101]工资奖金津补贴

  [30107]绩效工资

148.22

  [50102]社会保障缴费

  [30104]其他社会保障缴费

62.64

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险

184.74

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

121.13

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

101.44

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

9.5

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

4.00

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

1.20

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

4.00

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

58.26

  [50202]会议费

  [30215]会议费

2.40

  [50203]培训费

  [30216]培训费

2.50

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

2.00

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

0.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

3.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

8.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

4.58

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

3.90

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

3.90

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

366.90

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

1.72

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

336.32

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

28.86

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

                                                                        单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

                合    计

1231.13

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

619.40

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

540.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

79.40

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

104.00

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

 

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

44.00

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

60.00

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[599]其他支出

[399]其他支出

507.73

  [59999]其他支出

  [39999]其他支出

507.73

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

行政经费

5.00

“三公”经费

5.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

3.00

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

3.00

            (三)公务接待费支出

2.00

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

229其他支出

 

 

 

  22908  彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

    2290804  彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

1785.37

1785.37

1785.37

 

 

 

 

行政个人经费(在职)

 1177.94

 1177.94

 1177.94

 

 

 

 

行政个人经费(退休)

99.51

99.51

99.51

 

 

 

 

事业个人经费(在职)

 353.57

 353.57

 353.57

 

 

 

 

事业个人经费(退休)

8.41

8.41

8.41

 

 

 

 

其他人员工资补助

41.19

41.19

41.19

 

 

 

 

行政车辆经费

3

3

3

 

 

 

 

行政车改补贴

41.76

41.76

41.76

 

 

 

 

行政在职人员公用经费

43.5

43.5

43.5

 

 

 

 

事业车改补贴

16.5

16.5

16.5

 

 

 

 

 

 

 

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,978.99

1,978.99

1,762.80

216.19

 

 

 

 

诚信公司经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

用于诚信公司日常开支及聘用人员工资

国库改革业务费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

用于国库改革项目的开展经费

信息化维护经费

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

用于信息化建设的工作经费

国库支付系统维护

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

用于2018年国库支付系统的维护

法律事务经费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

用于局聘用法律顾问及处理法律事务的工作经费

引入第三方绩效评价经费

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

用于开展引入第三方进行重点绩效评价的工作经费

全区三公经费公开栏费用

26.00

26.00

26.00

 

 

 

 

用于支付全区的三公经费公开栏的费用

政府投资项目工程预结算审核费

400.00

400.00

400.00

 

 

 

 

用于支付2018年政府投资项目工程预结算的审核费

农村财务监管平台系统维护费

18.4

18.4

18.4

 

 

 

 

用于农村财务监管平台的维护

代理银行手续费

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

用于支付各个股室2018年支付给银行的手续费

提前下达2017年行政事业性资产管理经费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

三公经费公开栏费用(16年结转)

12.95

12.95

12.95

 

 

 

 

 

政府建设项目工程预结算审核费(16年结转)

131.54

131.54

131.54

 

 

 

 

 

惠财农[2016]205号,提前下达2017年基层公共服务平台运行费省级补助资金

130

130

130

 

 

 

 

 

惠财农[2016]204号,下达2016年和预下达2017年基层公共服务平台省级资金

154.00

154.00

154.00

 

 

 

 

 

根据惠财综[2016]14号文,下达2016年福利彩票销售机构业务费

73.00

73.00

73.00

 

 

 

 

 

根据惠财综[2016]31号,清算2016年福利彩票销售机构业务费

6.23

6.23

6.23

 

 

 

 

 

惠财农[2016]8号文,下达2016年省级农村财务管理工作经费。

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

下达2016年年初预算,农村财务管理经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

惠财农管[2015]19号,下达2015年市本级农村财会人员财政支农政策培训补助资金

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

惠财农管[2016]8号文,下达2016年农村财务监管平台建设市级补助资金

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

惠财农管[2015]21号文,下达2015年市级农村集体经济审计和财务规范化管理专项资金

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

惠财农管[2016]9号文,下达2016年市本级会计支农政策培训补助资金

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算3016.5万元,比上年增加1030.75万元,增长51.9%,主要原因是增加了上年结转及2017年政府投资项目工程预决算审核费531.54万元、上级提前下达的福利彩票销售机构项目费79.23万元和上级提前下达的基层公共服务平台省级资金184万元;支出预算3016.5万元,比上年增加1030.75万元,增长51.9%,主要原因是增加了上年结转及2017年政府投资项目工程预决算审核费531.54万元、上级提前下达的福利彩票销售机构项目费79.23万元和上级提前下达的基层公共服务平台省级资金184万元

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排5万元,比上年减少18.1万元,降低78.35%,主要原因是上年我局采购了一辆新的公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3万元,比上年减少18万元,主要原因是我局在上年采购了一辆新的公务用车;公务接待费2万元,比上年减少0.1万元,降低5%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步规范公务接待费用的开支。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排105.34万元,与上年基本持平。其中:办公费9.5万元,印刷费4万元,手续费1.2万元,邮电费4万元,差旅费2万元,其他交通费58.26万元,会议费2.4万元,培训费2.5万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费3万元,维修(护)费8万元,其他商品和服务支出4.58万元,办公设备购置3.9万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排12.6万元,其中:货物类采购预算12.6万元,工程类采购预算0元,服务类采购预算0元等。

五、国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,本部门使用一辆一般公务用车。

    六、预算绩效信息公开情况

    2017年,我局预算达到绩效评价的项目皆为经常性项目和延续性项目,故暂无绩效工作。

 

第四部分  名词解释

 

    一、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国( 境)费反映 单位公务出国()的境外培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

二、机关运行经费: 为保障行政单位( 含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。